您正在浏览演示模式。数据为模拟数据，不代表真实投资组合。
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用历史危机或宏观冲击场景压力测试你的组合 —— 如果发生了……会怎样？
如何使用本页
选一个预设场景查看模型估计的组合冲击，或者自定义 4 维冲击向量（Pro）。每次结果都会给出 低 / 中 / 高 区间——基于历史冲击幅度，而不是单点预测。
预设场景
自定义冲击
自定义冲击
定义 4 维宏观冲击向量，至少需要一个维度。
0%
0%
0 bps
USD 冲击在 v0 已记录但未应用 — 预留给后续版本。
本结果是基于历史冲击幅度的情景估计，不构成对未来收益的预测，也不构成投资建议。
方法论与数据缺失策略
组合冲击以 低 / 中 / 高 区间形式呈现。中位是基于历史均值的中心估计；低位和高位反映同一冲击幅度下的合理边界。区间不是统计意义上的置信区间，而是敏感度区间。
覆盖度是模型能够估计的市值占组合总市值的比例。缺 β / 久期 / 隐含波动率的仓位不计入中位估计，并在「未纳入模型的仓位」列表中显式列出。
我们绝不编造数据——当某只仓位缺少模型所需的数据时，它会落入 unavailable 列表并附带原因码。这是硬规则，不是兜底启发。
场景结果是教育用途的估计，不构成对未来收益的预测，也不构成投资建议。
行情数据由 Yahoo Finance 提供，可能延迟最多 15 分钟。